Découvrez les meilleurs accessoires de voyage – Samsonite International S.A.annonce ses résultats pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2020 | 2020-05-14 | Communiqués de presse

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HONG KONG, 14 mai 2020 / PRNewswire / – Samsonite International SA (“Samsonite” ou “la Société”, avec ses filiales consolidées, “le Groupe”; code action SEHK: 1910), la plus grande société de bagages de voyage au monde, a publié aujourd’hui ses résultats financiers consolidés non audités pour la période de trois mois terminée 31 mars 2020.

Aperçu

Commentant les résultats, M. Kyle Gendreau», A déclaré le chef de la direction:« Alors que Samsonite s’attaque à l’impact continu de la pandémie de COVID-19, la santé et la sécurité de nos employés et de leurs familles, ainsi que de nos clients et partenaires commerciaux, ont été et continueront d’être notre priorité. prioritaire et nous sommes rassurés par les mesures prises par les gouvernements et les autorités sanitaires du monde entier. Bien que nous restions déterminés à fournir des produits de qualité supérieure et un service exceptionnel à nos clients, l’arrêt presque complet des voyages et du tourisme dans le monde entier a nui aux performances du Groupe. au premier trimestre de 2020 et devrait continuer d’avoir une incidence sur nos activités pour le reste de 2020. “

“Nous avons activement mis en œuvre des initiatives de réduction des coûts dans toutes les régions et à tous les niveaux de notre entreprise, notamment des réductions d’effectifs, des réductions de salaire et des congés, des fermetures temporaires et permanentes de magasins, l’élimination des dépenses discrétionnaires et des réductions importantes des dépenses en capital et des dépenses de marketing. En outre, nous avons pris des mesures importantes pour améliorer notre flexibilité financière et accroître notre liquidité. Samsonite a une position de liquidité d’environ 1,8 milliard de dollars, avec environ 1,2 milliard de dollars de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 31 mars 2020, plus un supplément 600 millions de dollars garantie par la facilité de prêt à terme progressif B 2020, qui a été clôturée le 7 mai 2020. Cette position de liquidité substantielle, ainsi que les initiatives agressives de réduction des coûts ainsi que d’autres mesures visant à préserver les liquidités que nous avons mises en œuvre et continueront de mener, nous fourniront une capacité suffisante pour surmonter les vents contraires actuels de la pandémie de COVID-19 ainsi que un ralentissement prolongé. Alors que nos magasins de détail exploités par la société sur certains marchés Asie et partout L’Europe , Amérique du Nord et Amérique latine restent temporairement fermés, les activités quotidiennes ont commencé à revenir lentement à la normale sur certains marchés, notamment Chine, et nous espérons que d’autres marchés suivront dans les mois à venir. “

“Samsonite a célébré son 110e anniversaire en mars. Notre avantage concurrentiel durable réside dans la force de nos marques, notre envergure et notre portée mondiales, ainsi que la capacité de nos incroyables équipes à travers le monde, et nous ajoutons à ce puissant mélange notre engagement envers la durabilité. . Sur 29 avril 2020, nous avons publié notre rapport environnemental, social et de gouvernance 2019, qui détaille notre stratégie mondiale de développement durable “ Notre parcours responsable ”, nos objectifs 2030 et nos réalisations pour 2019. Nous avons réduit de 6,6% notre empreinte carbone mondiale dans nos installations détenues et exploitées par rapport à 2017, et nous avons également considérablement étendu notre utilisation de Recyclex, en lançant 50 collections dans le monde et en détournant plus de 52 millions de bouteilles en plastique de 500 ml de la décharge depuis 2018. “

M. Gendreau a conclu: «Historiquement, les voyages et le tourisme se sont rapidement rétablis des ralentissements passés, et avec les gens du monde entier accordant une grande valeur aux expériences de vie, nous sommes optimistes quant aux perspectives de croissance à long terme pour les voyages et le tourisme et, par extension, Nous sommes convaincus que Samsonite sortira des défis actuels dans une position forte pour capitaliser sur les opportunités de croissance futures, alors que nous poursuivons notre cheminement pour devenir l’entreprise de sacs et bagages de voyage la plus durable au monde. “

Samsonite a pris une série de mesures pour augmenter sa liquidité et améliorer sa flexibilité financière. Avec une liquidité d’environ 1,8 milliard de dollars, Samsonite est en position de force pour relever les défis de COVID-19:

  • Sur 7 mai 2020, le Groupe a clôturé une facilité de crédit à terme différentiel B d’un montant total en principal de 600,0 millions de dollars (voir la note I à la fin de ce communiqué de presse).
  • Sur 29 avril 2020, le Groupe a conclu un avenant à son contrat de crédit qui suspend l’obligation de respecter ses covenants de levier financier et de couverture d’intérêts du début du deuxième trimestre 2020 à la fin du deuxième trimestre 2021 et offre plus de souplesse dans le calcul de ces clauses restrictives à partir du troisième trimestre de 2021 jusqu’à la fin du premier trimestre de 2022 (voir la note II à la fin de ce communiqué de presse).
  • Sur 16 mars 2020, la Société et certaines de ses filiales en propriété exclusive directes et indirectes ont conclu un avenant au contrat de crédit du Groupe, qui prévoyait une modification de la 800,0 millions de dollars américains prêt à terme garanti de premier rang Facilité et facilité de crédit renouvelable modifiée qui a été augmentée de 200,0 millions de dollars à 850,0 millions de dollars (voir note III à la fin de ce communiqué de presse). Sur 20 mars 2020, la Société a emprunté 810,3 millions de dollars en vertu de sa facilité de crédit renouvelable modifiée afin d’améliorer la trésorerie de la société.
  • La Société ne versera pas de distribution en espèces à ses actionnaires en 2020.

La pandémie de COVID-19 et diverses mesures gouvernementales, y compris les restrictions de voyage et les blocages obligatoires, ont entraîné une baisse estimée de 57% 1 des arrivées de touristes internationaux en Mars 2020, et une baisse estimée à 22% 1 au premier trimestre 2020, sur un an, impactant significativement la demande des clients pour les produits du Groupe. De plus, les mesures de verrouillage gouvernementales ont provoqué la fermeture temporaire de la plupart des points de vente de gros et de détail du Groupe sur de nombreux marchés clés dans le monde. Cela a entraîné une forte baisse des ventes nettes du Groupe dans toutes les régions, marques et canaux de distribution, la baisse des ventes nettes s’aggravant progressivement avec la propagation de COVID-19. Le Groupe a enregistré des baisses de chiffre d’affaires en glissement annuel de 8,2% 2, 14,9% 2 et 55,0% 2 pour janvier, février et Mars 2020, respectivement. Globalement, le chiffre d’affaires du Groupe a diminué de 230,8 millions de dollars, soit 26,1% sur un an, à 601,2 millions de dollars au cours du premier trimestre 2020. Asie a enregistré une baisse de 32,7% 2 sur un an des ventes nettes, tandis que les ventes nettes Amérique du Nord, L’Europe  et Amérique latine en baisse de 24,0% 2, 23,4% 2 et 7,5% 2, en glissement annuel, respectivement. Ventes nettes pour le mois terminé 30 avril 2020 diminué d’environ 80% 2 par rapport au mois terminé 30 avril 2019.

Au cours du premier trimestre 2020, le Groupe a réduit ses dépenses marketing de 14,7 millions de dollars, soit 29,7% par rapport à la même période en 2019, et prend des mesures supplémentaires pour réduire les dépenses publicitaires pour le reste de 2020. Les dépenses de distribution du Groupe ont diminué de 45,3 millions de dollars, ou 14,9%, en glissement annuel pour les trois mois clos 31 mars 2020, tirée principalement par la baisse des ventes. Le Groupe a pris des mesures immédiates, notamment des réductions d’effectifs, des réductions de salaires et des congés, ainsi que des réductions sur les postes de dépenses discrétionnaires, afin de réduire la structure des coûts fixes et variables de l’entreprise, résultant en une 8,2 millions de dollars, soit 14,3%, baisse des frais généraux et administratifs du Groupe sur un an au premier trimestre 2020, avec des économies supplémentaires attendues au deuxième trimestre et au-delà. Le Groupe a également entamé un dialogue avec ses propriétaires afin d’obtenir des allègements locatifs et d’autres concessions afin de réduire les coûts fixes de son canal de distribution direct au consommateur («DTC»).

Le groupe a passé 17,9 millions de dollars sur les dépenses en capital au premier trimestre 2020 par rapport à 15,9 millions de dollars au cours de la même période de l’année précédente. Le Groupe a revu à la baisse ses projets d’investissement afin de réduire significativement ses dépenses d’investissement pour le reste de 2020.

La plupart des mesures de réduction des coûts ci-dessus ont été mises en œuvre Mars 2020, et alors que le Groupe continue de poursuivre des initiatives supplémentaires pour réduire ses dépenses d’exploitation, les avantages commenceront à apparaître au deuxième trimestre et se poursuivront jusqu’en 2020. Dans l’intervalle, la baisse brutale du chiffre d’affaires du Groupe a eu un impact significatif sur l’EBITDA ajusté du Groupe3, qui a diminué de 79,8 millions de dollars à 4,9 millions de dollars pour les trois mois terminés 31 mars 2020, par rapport à 84,6 millions de dollars pour la même période en 2019. Le Groupe enregistre une perte nette ajustée4 de 38,6 millions de dollars pour les trois mois terminés 31 mars 2020, par rapport à un résultat net ajusté4 de 27,3 millions de dollars pour la même période de l’année précédente.

Par ailleurs, le Groupe se concentre sur la gestion de son fonds de roulement, notamment des stocks. Au début du premier trimestre, la propagation initiale de COVID-19 Chine a entraîné une diminution des capacités de production dans ce pays après le nouvel an chinois. Commençant en Mars 2020, les usines du Groupe détenues et exploitées Belgique, Hongrie et Inde également fermé temporairement et restent fermés. Les usines chinoises reprenant leurs activités et augmentant leur capacité de production, le Groupe a travaillé en étroite collaboration avec ses fournisseurs pour aligner les niveaux de production sur la demande des clients. Les stocks du Groupe se sont élevés à 591,5 millions de dollars au 31 mars 2020, par 4,2 millions de dollars par rapport à 587,3 millions de dollars fin 2019.

Le Groupe a utilisé 57,1 millions de dollars de trésorerie dans les activités opérationnelles au cours du trimestre clos 31 mars 2020 par rapport à 27,2 millions de dollars de la trésorerie générée par les activités d’exploitation pour la même période de l’année précédente. Au 31 mars 2020, le Groupe disposait de trésorerie et équivalents de trésorerie de 1 168,1 millions de dollars et l’encours de la dette financière de 2 596,8 millions de dollars (hors frais de financement reportés de 14,8 millions de dollars), résultant en une dette nette de 1 428,7 millions de dollars par rapport à 1305,3 millions de dollars au 31 décembre 2019. Le ratio de levier net pro forma du Groupe5 était de 2,68: 1,00 et son ratio de couverture des intérêts de trésorerie consolidé pro forma6 était 9,24: 1,00 au 31 mars 2020. À la suite de la clôture de la facilité de prêt à terme progressif B 2020 le 7 mai 2020, le Groupe dispose d’une position de liquidité d’environ 1,8 milliard de dollars.

Tableau 1: Faits saillants financiers clés pour le trimestre clos le 31 mars 2020

Millions de dollars,

sauf les données par action

Trois mois

terminé

31 mars 2020

Trois mois

terminé

31 mars 2019

Augmentation en pourcentage

(diminution)

2020 vs 2019

Augmentation en pourcentage

(diminution)

2020 vs 2019

excl. étranger

effets de change2

Ventes nettes

601,2

832,0

(27,7)%

(26,1)%

Bénéfice (perte) d’exploitation7

(842,0)

56,0

nm

nm

Bénéfice (perte) attribuable au

Les actionnaires8

(787,3)

22,8

nm

nm

Bénéfice net (perte nette) ajusté

(38,6)

27,3

nm

nm

EBITDA ajusté

4.9

84,6

(94,2)%

(94,1)%

Marge d’EBITDA ajusté

0,8%

10,2%

Bénéfice (perte) de base et dilué

par action
9– US $ par action

(0,550)

0,016

nm

nm

Ajusté de base et dilué

bénéfice (perte) par action
dix

– US $ par action

(0,027)

0,019

nm

nm

nm – pas significatif.

La performance du Groupe pour le trimestre clos 31 mars 2020 est discuté plus en détail ci-dessous.

Pour les trois mois terminés 31 mars 2020

Ventes nettes

Les diverses mesures adoptées par les gouvernements du monde entier pour contenir la propagation du COVID-19, y compris les restrictions de voyage et les blocages obligatoires, ont entraîné des perturbations généralisées des voyages, une réduction de la demande des clients et la fermeture temporaire de la plupart des points de vente en gros et au détail du Groupe. -vente dans plusieurs de ses marchés clés dans le monde, entraînant une forte baisse des ventes nettes du Groupe dans toutes les régions, marques et canaux de distribution. Globalement, le chiffre d’affaires du Groupe a diminué de 26,1% 2 à 601,2 millions de dollars au cours des trois mois terminés 31 mars 2020, par rapport à 832,0 millions de dollars en ventes nettes pour la même période en 2019.

Performance des ventes nettes par région

Amérique du Nord

Le chiffre d’affaires net du Groupe en Amérique du Nord a diminué de 72,3 millions de dollars US, ou 24,0% 2 en glissement annuel, à 229,5 millions de dollars US pour le trimestre clos le 31 mars 2020 en raison de l’impact de la pandémie de COVID-19, notamment la fermeture temporaire de tous les magasins du Groupe en Amérique du Nord au cours de la seconde moitié de Mars 2020 et la plupart d’entre eux restent fermés à la date de ce communiqué de presse. Au cours du premier trimestre de 2020, les ventes nettes aux États-Unis et Canada en baisse de 23,6% et 32,1% 2, respectivement, en glissement annuel.

Asie

Les activités du Groupe en Asie ont été les plus impactées par la pandémie de COVID-19, le chiffre d’affaires enregistrant une baisse de 104,5 millions de dollars, soit 32,7% sur un an, à 203,1 millions de dollars au premier trimestre 2020. Tous les principaux marchés du Groupe en Asie a connu une baisse des ventes nettes en glissement annuel au cours du premier trimestre 2020: Chine (-42,5%2), Corée du Sud (-42,5%2), Japon (-16,5%2), Inde (-6,7%2) et Hong Kong11 (-65,2% 2).

L’Europe 

Le chiffre d’affaires du Groupe en L’Europe  diminué de 44,8 millions de dollarssoit 23,4%2 en glissement annuel 130,1 millions de dollars pour les trois mois terminés 31 mars 2020 en raison de l’impact de la pandémie de COVID-19, notamment la fermeture temporaire des magasins du Groupe dans toute la région au cours du second semestre Mars 2020 et la plupart d’entre eux restent fermés à la date de ce communiqué de presse. Tous les principaux marchés du Groupe en L’Europe  a connu une baisse des ventes nettes à deux chiffres au cours du premier trimestre 2020 par rapport à la même période de l’année précédente: Russie (-13,4%2), Allemagne (-25,7%2), France (-25,3%2), Italie (-37,0%2) et le Royaume-Uni (-29,2%2).

Amérique latine

Le chiffre d’affaires du Groupe en Amérique latine diminué de 7,5% 2 à 37,7 millions de dollars pour les trois mois terminés 31 mars 2020 par rapport à la même période en 2019 en raison d’une diminution du trafic des consommateurs causée par la pandémie de COVID-19, avec des ventes nettes en devises constantes en Chili et Mexique en baisse de 3,2%2 et 34,1%2 en glissement annuel, respectivement.

Tableau 2: Ventes nettes par région

Région12

Trois mois terminés

31 mars 2020

Millions de $ US

Trois mois terminés

31 mars 2019

Millions de $ US

Augmentation en pourcentage

(diminution)

2020 vs 2019

Augmentation en pourcentage

(diminution)

2020 vs 2019

excl. étranger

effets de change2

Amérique du Nord

229,5

301,8

(24,0)%

(24,0)%

Asie

203,1

307,5

(34,0)%

(32,7)%

L’Europe 

130,1

174,9

(25,6)%

(23,4)%

Amérique latine

37,7

46,9

(19,7)%

(7,5)%

Performance des ventes nettes par marque

Au cours du premier trimestre 2020, le Samsonite, Tumi et Touriste américain marques ont enregistré des ventes nettes de 275,7 millions de dollars, 120,8 millions de dollars et 104,4 millions de dollars, respectivement.

Tableau 3: Ventes nettes par marque

Marque

Trois mois terminés

31 mars 2020

Millions de $ US

Trois mois terminés

31 mars 2019

Millions de $ US

Augmentation en pourcentage

(diminution)

2020 vs 2019

Augmentation en pourcentage

(diminution)

2020 vs 2019

excl. étranger

effets de change2

Samsonite

275,7

373,0

(26,1)%

(24,5)%

Tumi

120,8

177,8

(32,1)%

(31,6)%

Touriste américain

104,4

141,3

(26,1)%

(24,4)%

Grain

18,0

27,0

(33,3)%

(33,3)%

Gregory

16,0

17,3

(7,4)%

(7,6)%

High Sierra

6.0

11,8

(49,4)%

(48,3)%

Autre13

60,3

83,9

(28,1)%

(23,1)%

Performance par canal de distribution

L’impact de la pandémie COVID-19 a entraîné une baisse de 22,6% des ventes nettes du commerce électronique de DTC2 à 62,6 millions de dollars (représentant 10,4% du chiffre d’affaires net) pour le trimestre clos 31 mars 2020 de 81,9 millions de dollars (représentant 9,8% du chiffre d’affaires net) pour le trimestre clos 31 mars 2019.

Les ventes nettes du premier trimestre 2020 dans le canal de vente au détail DTC ont diminué de 27,3%2 sur un an, en grande partie en raison d’une baisse de 29,0% d’une année sur l’autre des ventes nettes au détail dans les magasins à devises constantes14 du fait de la fermeture temporaire des magasins du Groupe sur certains marchés en Asie et partout L’Europe , Amérique du Nord et Amérique latine au cours de la seconde moitié de Mars 2020. Pour les trois mois terminés 31 mars 2020, le Groupe enregistre une baisse de 28,3%, 39,5%, 25,5% et 11,4% des ventes nettes à magasins comparables Amérique du Nord, Asie, L’Europe  et Amérique latine, respectivement.

Au cours des trois mois terminés 31 mars 2020, un net de 18 magasins corporatifs a été fermé, contre neuf nouveaux magasins nets ouverts au cours de la même période en 2019. Le nombre total de magasins de détail corporatifs était de 1 276 en date du 31 mars 2020, comparativement à 1 260 magasins de détail 31 mars 2019 et 1 294 magasins de détail exploités par la société au 31 décembre 2019.

Pour les trois mois terminés 31 mars 2020, le chiffre d’affaires net du canal DTC, qui comprend les magasins de détail exploités par la société et le commerce électronique DTC, a diminué de 26,0%2 en glissement annuel 219,0 millions de dollars (représentant 36,4% du chiffre d’affaires) de 302,5 millions de dollars (représentant 36,4% du chiffre d’affaires net) pour le trimestre clos 31 mars 2019.

La plupart des points de vente de gros du Groupe sur certains marchés Asie et partout L’Europe , Amérique du Nord et Amérique latine ont été temporairement fermés en raison de mesures de verrouillage du gouvernement, ce qui a2 baisse en glissement annuel des ventes nettes du canal de gros au premier trimestre 2020.

Bénéfice brut

Le bénéfice brut du Groupe a diminué de 141,8 millions de dollars US, ou 30,1%, pour s’établir à 329,2 millions de dollars US pour le trimestre clos le 31 mars 2020 de 471,0 millions de dollars américains pour la même période en 2019 en raison de la baisse des ventes nettes d’une année sur l’autre et de l’impact continu des tarifs différentiels imposés par les États-Unis sur les produits provenant de Chine au cours du deuxième trimestre 2019. La marge bénéficiaire brute du Groupe a diminué à 54,8% pour le trimestre clos 31 mars 2020 de 56,6% pour la même période de l’année précédente pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus.

Bénéfice d’exploitation

Les frais de distribution ont diminué de 45,3 millions de dollars, soit 14,9%, à 259,8 millions de dollars (représentant 43,2% du chiffre d’affaires net) pour le trimestre clos 31 mars 2020 de 305,1 millions de dollars (représentant 36,7% des ventes nettes) pour la même période en 2019. Les dépenses de distribution en pourcentage des ventes nettes ont augmenté principalement en raison de l’incidence de la baisse des ventes nettes.

Le groupe a passé 34,7 millions de dollars sur la commercialisation au cours des trois mois terminés 31 mars 2020 par rapport à 49,5 millions de dollars pour la même période en 2019, une baisse de 14,7 millions de dollars, soit 29,7%. En pourcentage des ventes nettes, les frais de marketing ont diminué de 10 points de base à 5,8% pour le trimestre clos 31 mars 2020 contre 5,9% pour la même période en 2019. Le Groupe réduit fortement ses dépenses publicitaires pour le reste de 2020 afin de compenser la pression sur sa rentabilité.

Les frais généraux et administratifs diminuent de 8,2 millions de dollars, soit 14,3%, à 49,2 millions de dollars (représentant 8,2% du chiffre d’affaires net) pour le trimestre clos 31 mars 2020 de 57,4 millions de dollars (représentant 6,9% des ventes nettes) pour la même période en 2019. La baisse est due aux mesures immédiates prises par la direction pour réduire la structure des coûts fixes et variables de l’entreprise en réponse à la baisse des ventes. Les frais généraux et administratifs en pourcentage des ventes nettes ont augmenté de 130 points de base en raison de la baisse des ventes nettes d’une année sur l’autre.

Au cours des trois mois terminés 31 mars 2020, le Groupe a comptabilisé une dépréciation hors trésorerie de 819,7 millions de dollars, composé de 68,4 millions de dollars pour la location des actifs de droit d’utilisation et 19,3 millions de dollars d’immobilisations corporelles, attribuable à la sous-performance de certains magasins de détail, ainsi qu’un 732,0 millions de dollars dépréciation hors trésorerie de l’écart d’acquisition et des noms commerciaux (ensemble les «Charges de dépréciation»), du fait de l’impact de la pandémie COVID-19 sur l’activité du Groupe.

Au cours des trois mois terminés 31 mars 2020, le Groupe a engagé des charges de restructuration de 6,7 millions de dollars, qui consistait principalement en des indemnités de départ liées à des réductions permanentes des effectifs, le Groupe ayant pris des mesures significatives pour réduire sa base de coûts fixes (les «Charges de restructuration»).

Le Groupe a subi une perte d’exploitation de 842,0 millions de dollars pour les trois mois terminés 31 mars 2020, par rapport à un résultat opérationnel de 56,0 millions de dollars américains pour la même période de l’année précédente. Le Groupe a subi une perte d’exploitation de 15,6 millions de dollars en excluant les charges de dépréciation et les frais de restructuration hors trésorerie encourus au cours du trimestre clos 31 mars 2020 en raison de la baisse des ventes nettes en glissement annuel.

Coûts financiers nets et charges d’impôt sur le revenu (avantage)

Les charges financières nettes augmentent de 2,8 millions de dollars, soit 11,9%, à 26,8 millions de dollars pour les trois mois terminés 31 mars 2020 de 23,9 millions de dollars pour la même période de l’année précédente, principalement en raison de la perte de change nette d’un montant de 7,5 millions de dollars engagés au cours du premier trimestre 2020 par rapport à un gain de change net d’un montant de 0,3 million de dollars enregistré au cours de la même période en 2019. Les intérêts débiteurs sur les prêts et emprunts ont diminué de 2,5 millions de dollars, soit 15,1%, à 14,0 millions USD pour les trois mois terminés 31 mars 2020 de 16,5 millions de dollars pour la même période de l’année précédente.

Le Groupe a enregistré une économie d’impôts de 83,6 millions de dollars pour les trois mois terminés 31 mars 2020 par rapport à une charge d’impôts 6,1 millions de dollars pour la même période en 2019. L’économie d’impôt sur le résultat enregistrée au premier trimestre 2020 est due à la 868,8 millions de dollars a déclaré une perte avant impôts sur les bénéfices, qui comprenait les frais de dépréciation.

Bénéfice attribuable aux détenteurs d’actions

Le Groupe a subi une perte attribuable aux actionnaires de 787,3 millions de dollars pour les trois mois terminés 31 mars 2020, par rapport au bénéfice attribuable aux actionnaires de 22,8 millions de dollars pour la même période de l’année précédente. Le Groupe a subi une perte attribuable aux actionnaires de 42,7 millions de dollars en excluant les charges de dépréciation et les charges de restructuration hors trésorerie, toutes deux nettes de l’incidence fiscale connexe, encourues au cours du trimestre clos 31 mars 2020 en raison d’une diminution des ventes nettes.

Résultats du premier trimestre 2020 – Appel de résultats pour les analystes et investisseurs:

Remarques:

I. Le 7 mai 2020, la Société et certaines de ses filiales en propriété exclusive directes et indirectes ont conclu un amendement (le «quatrième contrat de crédit modifié») au troisième contrat de crédit modifié (voir la note II ci-dessous). La quatrième convention de crédit modifiée prévoit une facilité de prêt à terme supplémentaire B (la «facilité de prêt à terme supplémentaire B 2020») dont le capital total 600,0 millions de dollars, qui a clôturé le 7 mai 2020 (la «date de clôture du prêt à terme progressif B 2020»).

  • Aux termes de la facilité de crédit à terme supplémentaire B 2020, le taux d’intérêt à payer a été fixé avec effet à la date de clôture du prêt à terme supplémentaire B 2020 au taux interbancaire offert à Londres («LIBOR») plus 4,50% par an avec un plancher LIBOR de 1,00% (ou un taux de base plus 3,50% par an).
  • La facilité de crédit à terme supplémentaire B 2020 a été émise avec une remise d’émission originale avec un prix d’émission de 97,00%. Les emprunts en vertu de la facilité de prêt à terme différentiel B 2020 arriveront à échéance et seront remboursables le 25 avril 2025.
  • La facilité de crédit à terme B incrémentiel 2020 exige que le Groupe respecte une clause de liquidité minimale de 200,0 millions de dollars au cours du troisième trimestre de 2021, 100,0 millions USD par la suite jusqu’au remboursement intégral de la facilité de crédit à terme supplémentaire B 2020.

II. Sur 29 avril 2020, le Groupe et ses prêteurs ont conclu un amendement (le «troisième contrat de crédit modifié») au deuxième contrat de crédit modifié (voir note III ci-dessous). Les principaux termes de la troisième convention de crédit modifiée sont les suivants:

  • La suspension de l’obligation de la Société de tester le ratio d’endettement net total maximum et le ratio minimum de couverture des intérêts en vertu de ses clauses restrictives financières du début du deuxième trimestre de 2020 jusqu’à la fin du deuxième trimestre de 2021 (la «période de suspension»). Après la période de suspension, la Société reprendra les tests de conformité avec le ratio d’endettement net total et les clauses restrictives du ratio de couverture des intérêts à compter de la fin du troisième trimestre de 2021.
  • Pendant la période de suspension, la société est tenue de respecter une clause de liquidité minimale de 500,0 millions de dollars américains et est soumis à des restrictions supplémentaires sur sa capacité à contracter des dettes et à effectuer des paiements et des investissements restreints.
  • Pendant la période de suspension, le taux d’intérêt applicable à la facilité de prêt à terme A modifiée et à la facilité de crédit renouvelable modifiée, tels que définis dans la deuxième convention de crédit modifiée, a été porté au LIBOR majoré de 2,00% par an avec un plancher LIBOR de 0,75% et la commission d’engagement relative aux engagements inutilisés au titre de la facilité de crédit renouvelable modifiée a été portée à 0,35% par an.
  • La Société peut choisir de rétablir les clauses restrictives et les conditions de tarification antérieures à la modification avant la fin de la période de suspension.
  • De 30 septembre 2021 jusqu’à 31 mars 2022, la Société peut, à son choix, utiliser le BAIIA ajusté consolidé (tel que défini dans le troisième contrat de crédit modifié) des deux premiers trimestres de 2019 et du quatrième trimestre de 2019 (le «BAIIA historique») (au lieu du BAIIA ajusté consolidé réel du quatrième trimestre). trimestre de 2020 et les deux premiers trimestres de 2021) pour calculer les clauses financières restrictives en vertu de la troisième convention de crédit modifiée. Tant que la Société utilise le BAIIA historique pour calculer les clauses financières restrictives, la clause de liquidité minimale et les conditions tarifaires de la période de suspension resteront en vigueur.

III. Sur 16 mars 2020 (la «date de clôture du deuxième amendement»), la Société et certaines de ses filiales en propriété exclusive directes et indirectes ont conclu un avenant à sa convention de crédit avec certains prêteurs et institutions financières (la «deuxième convention de crédit modifiée»).

  • Le deuxième contrat de crédit modifié prévoit (1) une modification du 800,0 millions de dollars américains facilité de crédit à terme A de premier rang garantie (la «facilité de prêt à terme A modifiée») et (2) une 850,0 millions de dollars facilité de crédit renouvelable (la «facilité de crédit renouvelable modifiée»).
  • L’échéance de la facilité de prêt à terme A modifiée et de la facilité de crédit renouvelable modifiée a été prolongée d’environ deux ans, le solde des deux facilités devant être payé en totalité au cinquième anniversaire de la date de clôture de la deuxième modification.
  • Le taux d’intérêt payable sur la facilité de prêt à terme A modifiée et la facilité de crédit renouvelable modifiée a été réduit d’un taux ajusté de LIBOR majoré de 1,50% par an (ou d’un taux de base majoré de 0,50% par an) à LIBOR majoré de 1,375% par an (ou un taux de base majoré de 0,375% par an) (sous réserve des conditions de la troisième convention de crédit modifiée décrites ci-dessus).

À propos de Samsonite

Samsonite International S.A. (“Samsonite” ou la “Société”, avec ses filiales consolidées, “le Groupe”), est la société de sacs de voyage et de bagages la plus connue et la plus importante au monde, avec un héritage remontant à 110 ans. Le Groupe est principalement engagé dans la conception, la fabrication, l’approvisionnement et la distribution de bagages, de sacs d’affaires et d’ordinateur, de sacs de plein air et de loisirs, d’accessoires de voyage et d’étuis de protection minces pour appareils électroniques personnels dans le monde entier, principalement sous Samsonite & circledR ;, Tumi & circledR ;, American Tourister & circledR ;, Speck & circledR ;, Gregory & circledR ;, High Sierra & circledR ;, Kamiliant & circledR ;, eBags & circledR ;, Xtrem & circledR ;, Lipault & circledR; et Hartmann & circledR; noms de marque ainsi que d’autres noms de marque détenus et sous licence. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites au tableau principal de la Bourse de Hong Kong Limited («SEHK»).

Pour plus d’information veuillez contacter:

Samsonite International S.A.- Succursale de Hong Kong

Artemis Associates

États UnisJoele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

Michael Freitag

Tél: +1212355 4449

Tim Ragones

Tél: +1212355 4449

Ed Trissel

Tél: +1212355 4449

Courriel: Samsonite-JF@joelefrank.com

Mesures non conformes aux IFRS

La Société a présenté certaines mesures non conformes aux IFRS dans ce communiqué de presse car chacune de ces mesures fournit des informations supplémentaires que la direction juge utiles pour acquérir une compréhension plus complète de la performance opérationnelle du Groupe et des tendances ayant une incidence sur ses activités pour les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d’autres parties intéressées. Ces mesures financières non conformes aux IFRS, telles que calculées dans le présent document, peuvent ne pas être comparables à des mesures de même nom utilisées par d’autres sociétés et ne devraient pas être considérées comme comparables aux mesures conformes aux IFRS. Se référer à l’annonce / rapport pertinent publié par la Société pour la période correspondante pour les rapprochements des informations financières non IFRS du Groupe. Les mesures non conformes aux IFRS ont des limites en tant qu’outil analytique et ne doivent pas être considérées isolément ou en remplacement d’une analyse des résultats financiers du Groupe tels que présentés en IFRS.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques contenues dans ce communiqué de presse, y compris, sans s’y limiter, les discussions sur les stratégies commerciales et les attentes du Groupe concernant les opérations futures, les marges, la rentabilité, la liquidité et les ressources en capital, le développement futur de l’industrie du Groupe et la développement futur de l’économie générale des marchés clés du Groupe et toutes déclarations précédées, suivies ou incluant des mots et des expressions tels que “attendre”, “rechercher”, “croire”, “planifier”, “avoir l’intention”, “estimer” , “projet”, “anticiper”, “peut”, “sera”, “voudrait” et “pourrait” ou des mots ou déclarations similaires, en ce qui concerne le Groupe ou sa direction, sont destinés à identifier des déclarations prospectives.

Ces déclarations sont soumises à certains risques, incertitudes et hypothèses connus et inconnus, qui peuvent faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réelles du Groupe soient sensiblement différents de tous résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. En conséquence, vous ne devez pas vous fier indûment aux informations prospectives.

Sous réserve des exigences des lois, règles et réglementations applicables, le Groupe n’en a pas et n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements ou de développements futurs ou autrement. Dans ce communiqué, des déclarations ou des références aux intentions du Groupe sont faites à la date de ce communiqué. De telles intentions peuvent changer à la lumière des développements futurs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont qualifiés par référence aux avertissements énoncés ci-dessus.

Arrondi

Certains montants présentés dans ce communiqué de presse ont été arrondis à la hausse ou à la baisse. Il peut donc y avoir des écarts entre les totaux réels des montants individuels dans les tableaux et les totaux indiqués, entre les montants dans les tableaux et les montants indiqués dans les analyses correspondantes dans le texte de ce communiqué de presse et entre les montants dans ce communiqué de presse et d’autres documents accessibles au public. Tous les sous-totaux, totaux, pourcentages et autres chiffres clés ont été calculés en utilisant les données sous-jacentes en dollars américains entiers.

1 Organisation mondiale des Nations Unies pour le tourisme (“OMT”) Baromètre du tourisme mondial, Mai 2020.

2 Les résultats exprimés en monnaie constante, une mesure non conforme aux normes internationales d’information financière («IFRS»), sont calculés en appliquant le taux de change moyen de la période comparable de l’année précédente aux résultats en monnaie locale de la période en cours.

3 Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement («BAIIA ajusté»), une mesure non conforme aux IFRS, élimine l’effet d’un certain nombre de frais, charges et crédits et certaines autres charges non monétaires. Le Groupe estime que l’EBITDA ajusté est utile pour mieux comprendre sa performance opérationnelle et les tendances sous-jacentes de son activité.

4 Le résultat net ajusté, une mesure non conforme aux IFRS, élimine l’effet d’un certain nombre de coûts, charges et crédits et de certaines autres charges non monétaires, ainsi que leurs effets fiscaux respectifs, qui ont un impact sur le résultat net du Groupe pour la période, qui, selon le Groupe, permet aux analystes en valeurs mobilières, aux investisseurs et aux autres parties intéressées de mieux comprendre les performances financières sous-jacentes du Groupe.

5 Le ratio de levier net total pro forma est calculé comme suit: (total des prêts et emprunts moins le total des liquidités non affectées) / EBITDA ajusté consolidé des douze derniers mois (tel que défini et calculé conformément à la convention de crédit).

6 Le ratio de couverture des intérêts de trésorerie consolidés pro forma est calculé comme le BAIIA ajusté consolidé des douze derniers mois (intérêts débiteurs hors intérêts de location et frais financiers reportés, moins les intérêts créditeurs) (tel que défini et calculé conformément à la convention de crédit).

7 Le Groupe a subi une perte d’exploitation de 15,6 millions de dollars en excluant les charges de dépréciation et les frais de restructuration hors trésorerie engagés au cours du trimestre clos le 31 mars 2020.

8 Le Groupe a subi une perte attribuable aux actionnaires de 42,7 millions de dollars en excluant les charges de dépréciation et les charges de restructuration hors trésorerie, toutes deux nettes de l’incidence fiscale correspondante, encourues au cours du trimestre clos le 31 mars 2020.

9 La perte de base et diluée par action, ajustée, était de 0,030 $ US en excluant les charges de dépréciation hors trésorerie et les charges de restructuration, toutes deux nettes de l’impact fiscal correspondant, encourues au cours du trimestre clos le 31 mars 2020, par rapport aux charges de base et le résultat dilué par action, ajusté de 0,016 USD pour la même période de l’année précédente.

dix Adjusted basic earnings (loss) per share and Adjusted diluted earnings (loss) per share, both non-IFRS measures, are calculated by dividing Adjusted Net Income (Loss) by the weighted average number of shares used in the basic earnings (loss) per share and diluted earnings (loss) per share calculations, respectively.

11 Net sales reported for Hong Kong include net sales made domestically, net sales made in Macao as well as net sales to distributors in certain other Asian markets.

12 The geographic location of the Group’s net sales generally reflects the country/territory from which its products were sold and does not necessarily indicate the country/territory in which its end consumers were actually located.

13 Other includes certain other brands owned by the Group, such as Kamiliant, eBags, Xtrem, Lipault, Hartmann, Saxoline and Secret, as well as third party brands sold through the Rolling Luggage and Chic Accent retail stores and the eBags e-commerce website.

14 The Group’s same store analysis includes existing company-operated retail stores which have been open for at least 12 months before the end of the relevant financial period.

Cision View original content:http://www.prnewswire.com/news-releases/samsonite-international-sa-announces-results-for-the-three-month-period-ended-march-31-2020-301059403.html

SOURCE Samsonite

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